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La gestion du paiement des fournisseurs varie pour chaque entreprise. Dans certains cas, il peut être intéressant de payer les factures le plus rapidement possible pour bénéficier d’un escompte. Dans d’autres cas, il vaut mieux attendre de recevoir l’état de compte du fournisseur pour envoyer le paiement, afin de bénéficier du délai maximum autorisé par ce dernier.

Lors de la réception de l’état de compte, il y a souvent plus d’une facture à payer. Par ailleurs, il est possible que certaines factures saisies n’apparaissent pas sur l’état de compte puisqu’elles ont été effectuées au cours du nouveau mois.

Voici comment la procédure à suivre pour générer le paiement au fournisseur pour le total de l’état de compte émis :

  1. Dans le menu Saisie, sélectionner Fournisseurs, puis Paiement fournisseurs.
     
  2. Dans la fenêtre Sélectionner un fournisseur, double-cliquer sur le fournisseur pour lequel un chèque doit être émis.
  3. Cliquer sur le bouton Sélection des transactions. La fenêtre Sélection des transactions s’affiche.


     
  4. Dans le groupe Action, activer l’option Payer, cocher la case Jusqu’à, puis saisir le montant de l’état de compte.
     
  5. Sélectionner les options appropriées, puis cliquer sur le bouton OK.
     
  6. Dans la fenêtre Paiement, toutes les factures inscrites sur l’état de compte sont sélectionnées.


     
  7. Cliquer sur Enregistrer pour générer le paiement. Si nécessaire, le chèque peut être imprimé à partir du menu Traitement différé, Impression des chèques / paiements.

Date de création : 10/09/2019 - 18:23
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